Este documento visa orientar sobre como efetuar a contabilização dos produtos em elaboração. As etapas do processo são:

1. Realizar fechamento de estoque
2. Rodar auditorias Estoque
3. Efetuar a Contabilização
4. Conferir valores estoque
5. Conferir valores contabilidade
6. Validar informações através do nexB

• Atualizar os programas Cobol: PR05633, PR32551, PR07931
• Atualizar o Release do Cliente para 2205 ou superior.
• É necessário que o cliente faça a valoração da produção através do PR05633. Para isso é verificada a resposta 3 ou 10 do módulo 16 (Estoque). Essa verificação pode ser feita pelo PRX000700:

• Também é necessário que o parâmetro abaixo esteja ativo:

Realizar o fechamento a partir do PRX002016. Essa já é uma rotina executada mensalmente. O caminho do programa é Módulo Estoque > Rotinas > Rotina Mensal > (PRX002016) Fechamento Mensal.

Processo executado pela Prosyst durante o acompanhamento/validação da contabilização.
O arquivo com as auditorias encontra-se em “F:\USR\TAREFAS\38794\Diversos\Auditorias Estoque.xlsx”

Realizar o processo de contabilização do estoque a partir do PR07931, localizado em Contabilidade > Movimentos > Integração Contábil > (PR07931) Geração de Lotes Contábeis - Estoque. Após a geração dos lotes deve ser feita a conferência/atualização a partir do PRX02631 localizado em Contabilidade > Movimentos > Lotes Contábeis > (PRX026231) Gerenciador de Lotes Contábeis.

Acessar o PRX034116 para realizar a conferência dos valores do fechamento do estoque. Os valores dessa tela partem do que foi calculado no fechamento do estoque (tabela VMORPR04). O programa está localizado em Estoque > Consultas > (PRX034116) Produtos em Elaboração.

Para realizar a conferência do mês fechado, será informado o mês/ano como inicial e final. Os valores apresentados seguem uma ordem que parte do valor em elaboração inicial até o valor em elaboração final. Segue o detalhe das colunas:

• Valor Elaboração Inicial: Apresenta o valor em elaboração do mês. Deve ser igual ao valor em elaboração do mês anterior. A soma dos valores dessa coluna deve ser o mesmo do valor apresentado no PR01531 – Balancete – no campo Saldo Anterior para a conta de produtos em elaboração.
• Qtd. Produzir: Quantidade a produzir da OP
• Qtd. Produzida: Quantidade produzida da OP no mês pesquisado
• Qtd. Produzida Acum.: Quantidade produzida da OP no mês pesquisado e nos anteriores
• Valor Material: Valor dos materiais requisitados para a OP no mês pesquisado. Deverá ser comparado com o valor das requisições do PRX007031 (Etapa 5)
• Valor Material Acum.: Valor dos materiais requisitados para a OP no mês pesquisado e nos anteriores
• Valor Material Disponível: Valor da diferença entre o que foi requisitado (valor material acumulado) e o que foi produzido.
• Custo Médio: custo médio do item produzido no mês pesquisado
• Valor da Produção: custo médio do item multiplicado pela quantidade produzida no mês. Deverá ser comparado com o valor da produção do PRX007031 (Etapa 5)
• Valor em Elaboração: valor de materiais em elaboração (requisitados mas ainda não consumidos). Deve corresponder ao valor da conta de produtos em elaboração na contabilidade. Pode ser usado o PR01531 – Balancete – com a coluna Saldo Atual para validar esse valor.
• Valor Estorno: valor de ajustes na contabilidade devido a OP's encerradas com saldo.
• Valor Elaboração final: valor em elaboração aplicando os valores da coluna “valor estorno”.

A conferência dos valores em elaboração poderá ser feita pelo PRX007031. Pesquisar o mês que foi fechado e informar a conta de produtos em elaboração. Utilizar o layout “Conciliação por OP e Tipo Movimento”. Os valores dessa tela tem origem nas movimentações dos itens no estoque (tabela MOVTOMT). O programa está localizado em Contabilidade > Consultas > (PRX007031) Movimentos por Valor. O layout utilizado pode ser solicitado durante a implantação da contabilização de estoques.

Nesse layout, serão apresentados movimentos agrupados por terem ou não OP. De modo geral todos os movimentos devem estar agrupados com OP.
Depois os movimentos são agrupados em Produção, Requisição, Retorno e Outros.

• O valor em “Produção” será comparado com a soma do Valor da Produção do PRX034116 para o mesmo período.
• O valor em “Requisição” menos o valor em “Retorno” será comparado com a soma do Valor Material do PRX034116 para o mesmo período.

O nexBI é utilizado para conferir se os valores apresentados por OP entre o PRX034116 e PRX007031 estão corretos. Com isso é possível identificar eventuais diferenças entre a contabilização e o valor do fechamento, uma vez que as informações vem de tabelas diferentes. A visão do nexBI e os processos para alimentar as informações podem ser solicitados durante a implantação.

Na verificação das informações, os valore analisados são referente as diferenças de materiais e produção. Deve-se ordenar por esses valores, crescente e decrescente, para identificar casos com muita diferença. Diferença em alguns centavos não são considerados como divergência. Identificando casos com divergência é necessário revisar o que pode estar incorreto.

A análise de diferenças deve ser feita individualmente, não é possível descrever. Normalmente é feita através do PRX012016 para verificar a movimentação da OP no período e se os totais de requisição fecham com os valores apresentados nos PRX034116 e PRX007031. Alguns casos já identificados:

• OP’s encerradas que foram reabertas pelo PR16104 após o fechamento
• OP’s em aberto em um mês e que ficaram com valor em elaboração e que no mês seguinte foram encerradas sem movimentação (encerramento manual pelo PR16104)
• Movimentação de requisição ou retorno em conta diferente da definida como produto em elaboração
• Movimentação de requisição/retorno sem OP para conta definida como produto em elaboração
• Alteração da quantidade a produzir da OP após o fechamento

Alguns casos já foram tratados no sistema com algumas medidas preventivas. De qualquer forma vale iniciar as análises de diferença nesses pontos.

1. Consultar a movimentação de estoque(PR012016) do item para identificar o(s) movimento(s) que deixaram o estoque negativo. Em seguida, acessar o programa de cancelamento de movimento(PR00516) e informar a sequencia desejada.

2. Caso a solução acima não funcionar, deverão ser executados os seguintes passos:

2.1 Acessar rotina de Auditoria de Estoque(PRX034216)

2.2 Selecionar a opção “Correção da Integridade”,

2.3 Informar o código do item e selecionar a opção “Correções de Estoque” para realizar o lançamento necessário para ajuste da integridade do item no mês do fechamento.

1. Acessar rotina de Relacionamento CFOP x Conta não cadastrado(PRX003431) e vincular as contas contábeis para o CFOP/NO - 5101/20.

1. Acessar rotina de Manutenção do Plano de Contas(PRX002131) e reativar a conta contábil mencionada.