6 - Liquidação de Documentos do Contas a Pagar

Para liquidar documentos do Contas a Pagar, é utilizado o programa Consulta / Liquidação de Títulos [PR03728].

Essa liquidação é permitida somente depois de os documentos terem sido liberados eletronicamente pelos responsáveis (caso seja este o procedimento da empresa).

Número/Tipo	Informe o número da AD e o seu tipo (00 – AD principal ou o código do grupo de retenção). Quando informado, na parte de baixo da tela são mostradas algumas informações sobre o título, como o valor original, saldo atual, número da nota fiscal/série, fornecedor, data de emissão e a data de vencimento;
Número Parcela	Informe o número da parcela da AD.
Sequência	Este campo é gerado de forma automática ao fazer a baixa de um título.
Botão Consultar Movimentos	Clique para apresentar os movimentos gerados para a AD/Tipo. É aberta uma tela com um resumo dos movimentos. Para detalhar um movimento, dê duplo-clique sobre ele.
Data Movimento	Informe a data da baixa do título. O programa busca a data corrente, mas é possível alterá-la.
Fonte Pagadora	Informe o código do banco para efetuar a liquidação do título ou que identifica alguma movimentação na conta da empresa.
Nr. Cheque PagamValor	Campo opcional que só deve ser preenchido caso a NF de entrada do título esteja vinculada à emissão de um cheque.
Histórico	Informe o histórico descritivo para identificar o movimento.
Crédito de Imposto	Informe “S” (Sim) se o movimento é referente a uma transferência de crédito de imposto. Caso contrário, deixe “N” (Não).

<font inherit/inherit;;inherit;;#ffffff>Movimento</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;#ffffff>Significado</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;#ffffff>Efeito no saldo</font>
Valor Pago	Valor pago do documento. O campo é preenchido automaticamente pelo saldo em aberto, mas é possível fazer uma baixa parcial do título alterando o valor manualmente.	Dedução
Valor Desconto	Valor de desconto. Geralmente ocorre quando a negociação é tratada à vista.	Dedução
Valor Abatimento	Semelhante ao desconto, o abatimento ocorre depois de o título ter sido emitido.	Dedução
Valor Devolução	Valor devolvido pelo fornecedor e que não precisa mais ser pago.	Dedução
Valor Juros	Taxa adicional cobrada sobre a parcela. Ocorre quando há atraso no pagamento, alterações no preço do mercado, entre outros motivos.	Aumento
Valor Correção	Este movimento não é mais utilizado atualmente.	–
Valor Multa	Taxa adicional sobre a parcela, que ocorre caso as condições acordadas não tenham sido respeitadas pelo comprador.	Aumento
Valor Pagam. Antecip	Valor pago antecipadamente (antes de receber a mercadoria ou serviço).	Dedução

Como estornar um movimento

Informe o título (AD/Tipo) e a sequência e clique no botão “Consultar Movimentos”.
Será aberta uma janela com todos os movimentos daquele título e sequência.
Dê duplo-clique na linha do movimento. Seus dados vão ser demonstrados na tela principal.
Clique no botão “Excluir”.